西安市雁塔区人民政府金融工作办公室
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
主要职责是：负责雁塔辖区防范打击非法集资工作，融资小额贷款公司管理工作等。
二、部门决算单位构成
从单位预算构成看，本部门的部门预算只包括西安市雁塔区人民政府金融工作办公室本级预算。单位性质属全额事业单位；经费管理方式：预算单位零余额账户管理。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制16人，其中全额事业编制8人；实有人员8人，其中全额事业8人。
四、2017 年度部门工作完成情况
（一）服务全区经济，创新工作思路，拓宽融资渠道，加大金融对我区经济发展和城市建设的资金支持力度。
1、进一步发挥金融办职能;2、落实“行长联席会议制度”;3、开展“雁塔区快速贷款服务中心”的试点工作;4、筹划“雁塔区综合信用服务平台”;5、继续推进“双基联动”工作;6、做好两类公司监管;7、推进企业进入资本市场直接融资;8、防范和打击非法集资活动。
（二）做好投融资工作，保障重点项目建设。
1、做好区城建计划项目的建设投资;2、完成皂河生态公园项目建设。
（三）做好资金监管，规范资金使用。
（四）不断加强党风廉政建设，进一步转变干部作风。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1．1．2017年实际执行拨款226.54万元。预算支出226.54万元，比上年增长178.62万元，比上年增长的主要原因是金融办新成立，自2016年9月开设零余额账户，本年拨入经费才开始运行，人员及办公设备等都未到位，2017年随着新增人员增加，工资福利支出及购新开设所需的办公设备等支出都有所增加。
2．本年度收入构成情况。
3．本年支出构成情况。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．2017年实际执行拨款2265415.55元。预算支出2265415.55元，比年初预算1786164.9元，主要是2016年9月拨入经费开始运行，人员及办公设备等都未到位。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。
3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
4．政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5．国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6．政府采购支出情况
2017 年本部门政府采购支出总额共4.5万元，其中政府采购货物类支出4.5万元。
（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明
本部门无三公经费支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年本部门对6个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款59.63 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位办公地点位于崇业东路6号，物业为西安市级机关事务管理局，年产生取暖费10万元，水电费5000×12=6万元，业务费用9万元，保安公司协议费5万元，办公用品购置3万元，共计33万元。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截止2017年12月31日，我单位国有资产总额222055元，主要是办公设备、家具的购置。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将
支出进行分类。
“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西安市雁塔区人民政府金融工作办公室2017年部门决算说明.doc
西安市雁塔区人民政府金融工作办公室2017年部门决算说明报表.xls
按经济分类科目报表
